КОРПОРАТИВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Диаграмма

Информационная система Корпоративное казначейство представляет собой единое информационное пространство для решения задач казначейства и соблюдения бюджетной дисциплины.

Решаемые задачи:

  • 1. Поддержка принятия решений при планировании платежей, инициация исходящих платежей (Purchase Order);
  • 2. Многоуровневая система управления бюджетными и платежными лимитами;
  • 3. Формирование Платежного бюджета (БДДС);
  • 4. Ведение финансовый сделок, расчет поступлений и платежей по связанным сделкам;
  • 5. Ведение платежного календаря.

Интеграция с внешними системами

Централизованное казначейство возможно интегрировать с внешними системами:

...

Внешние учетные системы (1С:УПП, 1С:Бухгалтерия и др.) – данная интеграция осуществляется по средством обменов. Позволяет переносить документы между разными прикладными решениями, например осуществлять перенос оплаченных платежных поручений или согласованных заявок на расходование денежных средств;

...

Информационные агентства (Bloomberg, РБК и т.д.) – в зависимости от требований заказчика возможна интеграция с внешними системами по средством web service. Примертакой интеграции — инструмент on-line загрузки данных по акциям, облигациям и индексам из системы Bloomberg (Data License);

...

Интеграция с АБС Банка – платежный шлюз;

Платежный шлюз – блок системы корпоративного казначейства, который позволяет передавать платежные поручения напрямую в АБС одного или нескольких обслуживающих банков и получать выписки.

Платежный шлюз позволяет объединить функциональности банковских систем удаленного управления счетами (клиент-банк, интернет-банк) и внутрикорпоративных систем бюджетного управления и cash-managment.
Ключевые отличия решения

...

Прямой защищенный канал связи с банками (минуя Клиент-банк);

...

Возможность мониторинга остатков на счетах в реальном времени;

...

Ускорение процесса передачи в банк согласованных платежей;

...

Возможность организации системы межбанковского пулинга внутри компаний, которые подключены к корпоративному казначейству.